Wat zijn crypto indicatoren?
Crypto indicatoren zijn hulpmiddelen bij de technische analyse van de grafieken van een cryptocurrency. Ze worden samen met candlesticks gebruikt om de toekomstige koers van een munt te voorspellen.
De meest gebruikte of meest populaire zijn ook direct de belangrijkste, omdat zoveel mensen ze gebruiken. Hierdoor krijgen ze ook daadwerkelijk een voorspellend karakter.
Crypto indicatoren worden ook gebruikt om een risk to reward ratio op te zetten. Als je bijvoorbeeld een stop loss zet bij een daling van 5 procent en je wil een risk to reward ratio van 1:3, dan zul je de take profit op 15 procent moeten zetten. Met zo’n systeem hoef je maar 1 op de 3 keer gelijk te hebben om winst te boeken. Door oefening kun je dit systeem perfectioneren en plausibele inzetten plaatsen.
Technische analyse
De technische analyse van crypto bestaat uit twee hoofdonderdelen: candlesticks en indicatoren. Candlesticks zeggen iets over een enkele periode, bijvoorbeeld een minuut of een dag. Indicatoren proberen alle candlesticks op te tellen en op basis van koersen uit het verleden die van de nabije toekomst te voorspellen.
Je gebruikt de technische analyse om te bepalen wanneer je munten moet kopen en verkopen. Daarom is het onmisbaar bij je crypto avontuur om er op zijn minst iets van te weten. Handelaren die goed zijn in technische analyse zijn succesvoller dan zij die er niks van weten. Het doel van technische analyse is meer winst dan verlies te maken. Door vaak te oefenen kun je dit leren.
Technische analyse zou je een selffulfilling prophecy kunnen noemen. Als miljoenen mensen naar dezelfde grafieken kijken en dezelfde hulpmiddelen gebruiken, dan kunnen ze heel goed tot dezelfde conclusie komen. Als die conclusie kopen is, dan kan het zijn dat miljoenen mensen opeens een munt inkopen. Dat is dus bepaald geen natte vinger werk.
Wie aan technische analyse doet komt als eerste in beweging, samen met zijn mede-analisten. Hierdoor is je kans op winst ook groter. Als je gaat handelen in een altcoin, analyseer dan ook even Bitcoin, want deze marktleider bepaalt grotendeels de koers van alle andere coins.
Technische crypto indicatoren gebruiken
Bepaalde indicatoren zijn in de loop van de tijd populair geworden, meestal omdat hun signalen goede resultaten hebben opgeleverd voor crypto handelaren of bij de handel in aandelen. Crypto indicatoren zijn een onderdeel van de massapsychologie, omdat heel veel mensen naar dezelfde indicatoren kijken en gelijkaardige conclusies trekken. Dit maakt ze extra waardevol, omdat je bij een juiste inschatting van de indicator meer geld kunt verdienen.
Indicatoren bij crypto hebben allemaal een doel. De ene indicator geeft aan hoeveel er verhandeld is, de volgende wat de gemiddelde koers was en een andere dat een munt te vaak gekocht of verkocht is. Uiteindelijk blijven crypto indicatoren alleen populair als ze vaak genoeg de juiste informatie geven aan investeerders. Daarom is het slim om vooral veelgebruikte indicatoren te gebruiken, omdat een signaal van zo’n indicator meer impact kan hebben op de nabije toekomstige koers van een cryptocurrency.
Welke crypto indicatoren worden het meest gebruikt?
Het is zonder meer handig om te weten welke crypto indicatoren vaker gebruikt worden dan andere. We zullen de populairste hier weergeven, want er zijn natuurlijk grote hoeveelheden indicatoren, maar de meeste daarvan worden zo weinig gebruikt dat ze nauwelijks impact hebben op crypto koersen.
Bollinger Bands
De Bollinger Bands is een crypto indicator die veel gebruikt wordt om de volatiliteit van een cryptocurrency te meten. Hij bestaat uit een middellijn die (in zijn standaardinstellingen) een 20-daags (of een andere periode, uur, week, etc.) voortschrijdend gemiddelde weergeeft. Hier omheen zit een bovenband en een onderband. Deze banden geven de middelste lijn weer, aangevuld met twee standaarddeviaties.
Dat klinkt al aardig gecompliceerd, maar we gaan zo dadelijk de Bollinger Bands in een grafiek laten zien, zodat je direct begrijpt waarom dit zo’n handige indicator is.
Als handelaren de Bollinger Bands gebruiken, willen zij een visuele afweging kunnen maken waar de ondersteuning en waar de weerstand zit. Je ziet in één oogopslag hoe volatiel een munt is, namelijk als de banden breed zijn is er veel volatiliteit en als deze smal zijn weinig.
Zodra de koers de banden raakt of overschrijdt is het de bedoeling dat je gaat overwegen om te kopen of verkopen. Schiet de koers door de bovenste band, dan kan er sprake zijn van een overbought situatie, dat is een verkoopsignaal. Gaat hij door de onderste band, dan kan hij oversold zijn en kan er een koopsignaal zijn. Er kan ook sprake zijn van een omkering van de trend als de koers weer binnen de banden terecht komt. Hiervoor gebruik je dan ook de Bollinger Bands.
De Bollinger Bands worden meestal in combinatie gebruikt met andere indicatoren, zodat deze combo met meer precisie kan vertellen wat er aan de hand is. De banden geven een dynamische weerstand en ondersteuning weer, want deze veranderen in de loop van de periode.
Bron: CoinMarketCap / TradingView.
In deze grafiek van de dagkoers van Bitcoin in dollar (Tether) zie je aan de bovenkant de Bollinger Bands. Je ziet dat de banden uitrekken en weer samentrekken door volatiliteit. In het midden van deze Bollinger Bands zie je het 20-daagse Moving Average (MA).
De standaardinstellingen van de Bollinger Bands zijn 20-daags (Simple) MA en een standaarddeviatie van 2. Deze standaarddeviatie van 2 zorgt ervoor dat 95 procent van de prijsactie binnen de Bollinger Bands vallen. Zet je hem op 1, dan is dat nog maar 65 procent (niet goed genoeg) en zet je hem op 3, dan is dat 99 procent (komt nauwelijks voor). De standaardinstellingen zijn bedacht door John Bollinger na veel uitproberen. Ze veranderen zou niet handig zijn, tenzij je precies weet wat je doet.
Onder de koersen zie je ook nog het Volume staan, die rode en groene balken. Ook dat is erg belangrijk. Als er een hoge rode of groene balk is, betekent dit dat er veel gekocht of verkocht is. Hoe hoger de volumes, hoe belangrijker de beweging. Een rode balk betekent dat de koers gedaald is gedurende een dag. Aan de onderkant zie je nog de grafiek van de Relative Strength Index, waarover later meer.
Iedere dag wordt er een candlestick gevormd. In het kort geven candlesticks aan wat de begin- en de eindkoers was van een munt in een bepaalde periode, in dit geval een dag. Ook geeft een candlestick de hoogste en de laagste koers weer via de wicks.
In de onderstaande tekening zie je als eerste een candlestick die als vorige eindkoers de onderkant van de body (in het groen) had en als nieuwe eindkoers de bovenkant. De wicks zijn de smalle uitsteeksels boven en onder de body. Dit betekent dat de koers boven en onder de body heeft gestaan gedurende de periode waar deze candlestick over ging.
Bij een rode candlestick zie je dat de beginkoers van een periode aan de bovenkant van de body zit en de eindkoers aan de onderkant, daarom is hij dan ook rood, de koers is gedaald.
Als je goed kijkt naar de Bollinger Bands in de grafiek zul je opmerken dat er hele goede signalen waren (die perfect kloppen) en ook minder goede (die onnauwkeurig of onterecht waren). Daarom gebruiken de meeste handelaren een handelssysteem, waarbij ze meerdere indicatoren gebruiken die allemaal hetzelfde verhaal moeten vertellen, voordat zij tot investeren overgaan. Als alle indicatoren op groen stonden en de trade toch misgaat, zul je jezelf moeten afvragen of er storende factoren zijn van buiten de cryptomarkt, zoals handelstarieven of oorlogen die onzekerheid veroorzaken.
Een Simple Moving Average over twintig dagen is geschikter voor swingtrading dan voor lange of korte termijn beslissingen. Wil je meer weten over welke strategieën er allemaal zijn, dan verwijzen we door naar de pagina over trading strategieën, waar je leest over daytraden, swingtraden, enzovoorts.
Wat je wel ziet is dat je heel veel uit statistieken kunt halen. Dat doet me denken aan wat Mark Twain over statistieken en grafieken zei:
“There are lies, damned lies and statistics.”
Mark Twain
Hiermee wil hij zeggen dat je grafieken zodanig kunt weergeven dat ze passen bij wat je wil zien. Hier zul je zeker voor moeten oppassen bij de handel in crypto en het interpreteren van statistieken.
Relative Strength Index
De Relative Strength Index (RSI) is een van de eenvoudigste indicatoren die er zijn. Toch geeft hij belangrijke signalen af. Daarom wordt hij veel gebruikt. Je ziet direct of een munt te vaak gekocht of te vaak verkocht is.
In het onderstaande plaatje zie je hoe zo’n ding eruit ziet, zodat we weten waar we het over hebben:
Bron: CoinMarketCap / TradingView.
Onder de koersen van Bitcoin zie je de Relative Strength Index, die in de loop van de tijd omhoog en omlaag gaat (oscilleren) en steeds andere hoogtes aangeeft. Meestal bevindt de RSI zich in de middelste regionen. Dit zijn tijden dat er volgens deze indicator niet gehandeld zou moeten worden. Het wordt pas interessant als hij boven de 70 of onder de 30 staat.
Als hij boven de 70 staat, is hij overbought volgens de RSI. Dat betekent dat hij zo vaak gekocht is, dat de koers heel goed zou kunnen gaan dalen vanaf dat moment. Vergeet niet dat miljoenen mensen dit ook opvalt. Het omgekeerde geldt voor een RSI onder de 30. Dat betekent dat Bitcoin in dit geval te vaak verkocht is en kan gaan stijgen.
In de afbeelding zie je dat Bitcoin tweemaal te vaak gekocht is en eenmaal te vaak verkocht. Zou je de letter van de RSI volgen, dan had je midden augustus verkocht. Aangezien er tussentijds geen aankoopsignaal was volgens de RSI had je daarna niets gedaan tot eind november, waarin je hem weer had aangekocht, omdat de RSI onder de 30 bewoog. Zoals je kunt zien komen sterke signalen in de RSI indicator weinig voor. Het is wel een hele eenvoudige indicator, reden waarom hij zo populair is.
Zoals je inmiddels weet, kun je indicatoren ook aanpassen en andere periodes instellen. In dit geval zie je een dagperiode, maar je kunt ook een minuut of een uur instellen. Bij daytraden heb je natuurlijk niks aan dagkoersen en bij investeren zou je bijvoorbeeld de weekkoers kunnen nemen om het plaatje op de lange termijn te zien. Je stelt een indicator zo in, dat hij voldoet aan jouw doel. Hij staat goed, als hij jou de resultaten oplevert waar je op mikt.
Moving Average
Een Moving Average (MA) wordt wel vertaald met een voortschrijdend gemiddelde of bewegend gemiddelde. Naarmate de koers stijgt en daalt, kun je allerlei soorten gemiddelde koersen op je scherm kunnen krijgen met diverse indicatoren. Een Moving Average telt alle koersen van de gemeten periodes op en deelt dit door het aantal periodes. Als je een MA berekent over drie dagen en de koers is 5 op maandag, 3 op dinsdag en 4 op woensdag, dan is het MA natuurlijk 4 (12/3).
Een van die veelgebruikte indicatoren is het Simple Moving Average (SMA), dat alle koersen van een bepaalde periode optelt en alle koersen evenveel gewicht toekent:
Simple Moving Average in de koers van Bitcoin. Bron: CoinMarketCap / TradingView.
In de bovenstaande afbeelding zie je de koers van Bitcoin via de dagelijkse candlesticks. Er lopen ook twee lijnen door de grafiek, die van het 50-daagse SMA (rood) en het 200-daagse SMA (blauw). Je ziet dat de rode lijn veel sneller reageert op koerswijzigingen van Bitcoin dan de blauwe. Deze grafiek wordt veel gebruikt door investeerders op de erg lange termijn.
Zodra de rode lijn door de blauwe omhoog beweegt, is dit een aankoopsignaal. Dit noemen ze een golden cross. Als de rode lijn omlaag komt door de blauwe lijn is dit een verkoopsignaal voor investeerders op de lange termijn. Dat noemen ze een death cross. Ze komen weinig voor, maar zijn belangrijk voor bijvoorbeeld institutionele beleggers of HODL’ers.
Een MA kan aangepast worden door veel kortere periodes te bekijken zoals de koersen per uur of per minuut. Zo kun je het SMA per 5 minuten gaan bekijken als je aan daytraden wilt doen. Wil je gaan swingtraden, dan pas je de periode aan naar gelang jouw voorkeur. De ene trader gebruikt hiervoor de koersen per 4 uur, de ander die per dag, maar de metingen zullen dan geen 50 en 200 zijn, dat is veel te lang daarvoor.
Er zijn nog allerlei varianten van het Moving Average, die we slechts kort zullen aanstippen, omdat er nogal wat van zijn. Zo heb je het exponentiële MA, EMA, dat het gewogen gemiddelde weergeeft van koersen, waarbij koersen van korter geleden zwaarder meetellen dan die van langer geleden. De logica hiervan is terecht, maar het maakt het wel weer wat gecompliceerder.
Een Moving Average heeft de neiging om mosterd na de maaltijd te zijn. Pas als de koersen al een tijdje een andere richting opgaan, krijg je een koop- of verkoopsignaal bij het kruisen van lijnen. Hierdoor kun je veel winst mislopen als je ermee handelt. Je zou kunnen beweren dat je te laat koopt en ook te laat verkoopt. Hierdoor zul je minder winst boeken als je een MA tot de letter volgt. Het is dan ook slimmer om een MA te gebruiken als trendbepaler en niet als trading indicator. Maar als je er goede resultaten mee boekt, by all means, go your gang.
Je hebt ook nog de MACD, dit is het Moving Average Convergence Divergence. Deze indicator heeft wat van zijn populariteit verloren, omdat de resultaten vaak teleurstelden. Er zijn flink wat varianten van het MA te vinden. Deze kun je eens bekijken bij TradingView of gewoon bij je exchange onder het kopje “Indicatoren” bij de grafiek van een cryptocurrency.
Moving Averages worden vooral gebruikt om de trend te bepalen, dat kun je zien aan de golving van de lijn. Gaat de golfbeweging omhoog, dan is de trend opwaarts en vice versa. Als je de trend kent, kun je met andere indicatoren de momenten van koop en verkoop bepalen.
Fibonacci Retracement
Deze indicator is in de loop van de jaren wat populairder geworden, al is dit niet bepaald een tool voor beginners. Je kunt deze indicator vinden aan de linkerkant van een grafiek van een munt met die 4 streepjes onder elkaar (derde van boven). Aangezien deze indicator te gecompliceerd is om volledig te bespreken, zullen we aanstippen wat hij doet.
Fibonacci Retracement Levels in de koers van Bitcoin met een baseline (1) van 93.442 dollar. Bron: CoinMarketCap / TradingView.
Met de Fibonacci Retracement indicator stel je zelf levels in. Je stelt een middelpunt (baseline) in, bijvoorbeeld een koers van 93.000 dollar voor Bitcoin en trekt de “harmonica” open om de top en bodem in te stellen. De bedoeling is dat je deze levels gaat gebruiken om koop- en verkoopmomenten te gaan bepalen per level. Aangezien je zelf de lijnen trekt en vastzet, heeft deze crypto indicator geen standaardinstellingen, behalve de relatieve afstanden. Daarom heeft hij ook beduidend minder voordeel van de selffulfilling prophecy, want iedereen heeft hem anders staan.
Zo kun je bij het behalen van een level dat je zelf instelt een deel van je investering verkopen, of juist wat extra aankopen. Zodra de top wordt bereikt verkoop je, wordt de bodem bereikt dan investeer je juist extra veel. Fibonacci is gebaseerd op cijferreeksen en lijkt wel wat op de gulden snede. Zoals altijd: probeer het uit en als jij er goede resultaten mee boekt, prima! Zo niet, er is keuze zat! Een belangrijke overweging voor beginners is om het simpel te houden. Ga je gecompliceerde dingen doen, dan ga je fouten maken.
Ichimoku Cloud
Dit is ook een van de meer gecompliceerde indicatoren die vooral aanbevolen wordt als je al wat meer ervaring hebt. Hij lijkt wel wat op de Bollinger Bands.
Ichimoku Cloud op de Bitcoin koers. Bron: CoinMarketCap / TradingView.
Aangezien je al een tijdje aan het lezen bent, zal ik je niet gaan vermoeien met een volledige uitleg. Het is een verdomd lastig ding.
Ik stip hem hier aan, omdat best veel mensen deze indicator gebruiken en je hem dus eens rustig kunt bekijken door hem aan te zetten in TradingView of zo. Je kunt aan bepaalde lijnen zien of je hem nu moet kopen of verkopen. Als je de logica eenmaal begrijpt, zou je hem kunnen gebruiken als extra hulpmiddel, maar sommige mensen beweren dat je geen andere indicator nodig hebt als je deze eenmaal goed doorziet. Daarom is hij best een poging waard.
FAQ – Veelgestelde vragen over crypto indicatoren
1. Wat zijn crypto indicatoren?
Crypto indicatoren zijn hulpmiddelen binnen technische analyse die traders gebruiken om koersbewegingen te meten en mogelijke trends of omkeringen te voorspellen.
2. Hoe werken crypto indicatoren?
Indicatoren gebruiken historische prijsdata, volume of momentum om patronen te herkennen. Ze berekenen formules die traders helpen beslissen wanneer ze moeten kopen of verkopen.
3. Wat zijn de meest gebruikte crypto indicatoren?
Populaire indicatoren zijn de RSI, MACD, Moving Averages, Bollinger Bands, Volume, Stochastic RSI en Fibonacci retracements.
4. Zijn crypto indicatoren betrouwbaar?
Indicatoren kunnen nuttig zijn, maar zijn nooit 100% betrouwbaar. Ze werken het beste in combinatie met andere tools zoals prijsactie, steun‑ en weerstandsniveaus of candlestick patronen.
5. Welke indicator is het beste voor beginners?
Beginners starten vaak met eenvoudige indicatoren zoals de RSI en Moving Averages, omdat deze makkelijk te begrijpen zijn en duidelijke signalen geven.
6. Kun je traden met alleen indicatoren?
Dat kan, maar het is niet ideaal. Indicatoren zijn hulpmiddelen, geen complete strategie. De beste traders combineren indicatoren met risicobeheer en marktcontext.
7. Werken crypto indicatoren op alle tijdframes?
Ja, maar de betrouwbaarheid verschilt. Indicatoren op hogere tijdframes (zoals 4 uur of 1 dag) geven meestal sterkere signalen dan indicatoren op lage tijdframes.
Conclusie
Indicatoren zijn hulpmiddelen om het moment van kopen of verkopen te bepalen. Meestal gebruik je er meerdere voor de precisie. Zonder het gebruik van indicatoren zul je simpelweg moeten vertrouwen op je gut feeling. Dat kan goed gaan, maar indicatoren hebben een sterk voorspellende waarde doordat miljoenen mensen tot dezelfde conclusie komen. Het is dan ook een goed idee om ze te omhelzen.
