Hoe werkt technische analyse bij crypto?

Definitie:

Technische analyse is het voorspellen van toekomstige koersbewegingen door historische informatie uit de cryptomarkt te bestuderen.

De belangrijkste gegevens zijn koers, volume en de marktcyclus. Via technische analyse probeert men uitspraken te doen over toekomstige koersen op korte termijn en daar vervolgens naar te handelen.

Er zijn twee hoofdvarianten van de technische analyse: crypto indicatoren en candlestick patronen. De marktcyclus van Bitcoin geldt als ijkpunt voor de fase waarin de cryptomarkt zit.

Ze zeggen wel dat historie zich niet herhaalt, maar de technische analyse toont aan dat dit grotendeels onwaar is! Hoe dat komt, leer je in dit artikel.

Technische analyse: de basis

Technische analyse is een onderdeel bij cryptocurrency en blockchain waar de meeste retail traders (kleine beleggers) niet zo van houden. Het klinkt allemaal zo ingewikkeld. Toch hoeft dat helemaal niet zo te zijn. Een indicator die te moeilijk is voor gewone mensen om te gebruiken zal al snel zijn populariteit verliezen. Candlestick patronen zijn eigenlijk vrij eenvoudig te lezen. De marktcyclus is een eenvoudig te herkennen terugkerend fenomeen.

In de basis is het dus best te doen. Wie verder wil komen met crypto dan gokken of trend watching, zal dus een keer die moeite moeten doen om de basis van deze drie aspecten van de technische analyse te doorgronden. Gelukkig hoeft dat niet al te veel moeite en tijd te kosten. Bovendien gaat crypto vaak over veel geld, dus is het een goed idee om je deze basis eigen te maken, zodat je hem kunt dromen.

Candlestick patronen in de technische analyse

Technische analyse is al vrij oud. Candlestick patronen worden al sinds de 18de eeuw bestudeerd. De herkomst is Japan, waar Munehisa Homma in de rijstmarkt de patronen bestudeerde om rijst aan te kopen of te verkopen. Om deze reden heten het ook wel Japanse candles of kaarsen.

Technische analyse is een onderdeel van de massapsychologie, waarbij menselijk gedrag de basis vormt om een indicatie te krijgen van de koers van een cryptocurrency in de nabije toekomst.

Scan de QR-code of klik de link om lid te worden bij Whitebit en je exclusieve korting te claimen op de toch al goedkope transactiekosten van 0,1% bij deze exchange. Maak zelf ook referrals en krijg 40-50% commissie over hun transactiekosten.

Onderdelen van een candlestick

Een candlestick bestaat uit de beginkoers, de eindkoers en de wicks per bepaalde periode. Als de candle groen is komt dat doordat de eindkoers hoger is dan de beginkoers en bij een rode vice versa. De kaars zelf bestaat slechts uit de begin- en de eindkoers. De wicks geven de uitersten aan tijdens die periode. Zo zul je dan een kaars zien met een streepje aan de boven- en onderkant, die de hoogste en de laagste koers weergeven.

Ik heb een heel artikel geschreven over candlestick patronen en daar kun je wat uitgebreider lezen over hoe je ze moet lezen en wat je daaruit kunt concluderen. We komen in dit artikel later nog terug op deze patronen.

Technische analyse en fundamentele analyse

De technische analyse (TA) is de tegenhanger van de fundamentele analyse. Bij een fundamentele analyse (FA) wordt elk aspect van een cryptocurrency meegewogen om een idee te krijgen van de mogelijke koersontwikkeling in de toekomst.

Bij FA komen zaken aan bod als de totale voorraad, de roadmap, de bruikbaarheid van de techniek, de kosten, de concurrentie, et cetera. Zo zal een cryptocurrency die veel gebruikt wordt als er veel gehandeld wordt een grote kans hebben om meer waard te worden in een bull market op basis van FA.

De fundamentele analyse is vooral belangrijk om te bepalen of een munt zijn hoofd boven water kan houden in moeilijke omstandigheden. Dit is essentieel als je een munt langer vast wil houden.

Bij TA ben je bezig met het analyseren van een aantal factoren die specifiek zijn voor de cryptocurrency die je onderzoekt. De koers is hierbij leidend in de grafiek.

Het doel van technische analyse

Het hoofddoel van technische analyse is om belangrijke beslissingen te maken bij de aan- en verkoop van cryptocurrency op basis van objectieve informatie uit onbevooroordeelde bronnen.

Het uiteindelijke doel van technische analyse is het beter te doen dan de gemiddelde marktspeler. Vaak worden er targets bepaald en maakt men een verdeling op welk prijsniveau er winsten gepakt worden of verliezen genomen. Na sluiten van de trade is de volgende TA aan de beurt voor een nieuwe voorspelling.

Sceptici over de technische analyse

Onder wetenschappers bestaat behoorlijke consensus ten opzichte van de technische analyse. Zij menen dat alle marktfactoren al in de koers zijn verwerkt. Soms wordt wel beweerd dat het meer een kunst is dan een wetenschap. Nou, dan worden we toch kunstenaars?

Selffulfilling prophecy in de technische analyse

Toch zit hier wel een “addertje onder het gras”. Als je aan technische analyse gaat doen en je moet kopen (of verkopen) volgens de TA, dan is het meer dan waarschijnlijk dat je niet de enige bent die tot die conclusie komt, waardoor het een selffulfilling prophecy wordt.

Als alle technische analisten op hetzelfde moment aankopen gaat de koers natuurlijk omhoog. Wellicht is het geen wetenschap. Maar als je voorspelling op basis van TA klopte kun je daar geld mee verdienen. Wie aan TA doet heeft bovendien het voordeel dat hij als eerste in actie komt. Wie niet aan TA doet ziet de marktbeweging pas later.

Dit is eenvoudig te checken door bijvoorbeeld de Bollinger Bands in TradingView te openen en bij de BTC-USD chart bij de historische koersbewegingen te kijken of Bitcoin inderdaad stijgt of daalt bij het buiten de banden treden. Vaak is dat zo en dus werkt het.

Hoofdvormen van technische analyse

1. Visuele analyse van koerspatronen en trends. Men is hierbij op zoek naar herkenbare patronen in de candlesticks. Candlestick patronen geven de koers van een cryptocurrency aan in een bepaalde periode. Een groene candle betekent dat de prijs in die periode (uur, dag of zelf gekozen, naargelang je behoefte) is gestegen en een rode dat hij gezakt is. Bekende patronen als (inverse) head and shoulders, descending en ascending triangle, falling and rising wedge, double top of bottom zijn patronen die vragen om een actie bij gebruik van visuele TA. In het bullish patroon betekent dit een aankoop, in het andere geval een verkoop, naar gelang de betekenis van de verschillende patronen. Sommige mensen komen ook in actie als er een single candlestick, zoals een hammer, in beeld verschijnt, maar de meeste TA fanaten wachten op bevestiging van het patroon via meerdere candles. Zoals gezegd kun je voor meer informatie hierover lezen in mijn artikel over candlestick patronen.
2. De tweede hoofdvorm heet de kwantitatieve analyse. Hierbij maakt men gebruik van verschillende indicatoren. Een indicator is een formule die wordt toegepast op koersen, waarbij de uitkomsten aan- en verkoopsignalen opleveren. Deze combinatie van indicatoren noemt men een handelssysteem.

Weerstand en support

Een veel gebruikte methode bij de visuele technische analyse is het vaststellen van de weerstand en de support. Als er sprake is van een weerstand zie je dat een cryptocurrency een stijgende trend vertoont tot een bepaalde koers, dan stopt hij met stijgen. De meest logische verklaring hiervoor is dat traders rond deze koers gaan verkopen, waardoor er neerwaartse druk ontstaat. Ze nemen hun winsten dus rond die koers en dit spelletje kan net zo lang duren tot deze handelaren al hun crypto verkocht hebben. Daarna kan de weerstand pas gebroken worden.

De andere kant van dit verhaal is de support. Hierbij gebeurt het tegenovergestelde. Als er sprake is van een dalende trend waarbij de coin minder waard wordt, maar bij een bepaalde koers stopt met dalen, dan zijn er dus genoeg handelaren die bij deze koers de coin kopen, waardoor de koers weer omhoog gaat.

Wat is bandbreedte bij technische analyse?

Weerstand en support samen vormen de bandbreedte, waar een cryptocurrency zich in een bepaalde tijdsperiode tussen beweegt. Wat je vaak ziet is dat als de weerstand of support gebroken worden dat de vroegere weerstand nu een support wordt en de support nu een weerstand. Ook komt vaker voor dat er nog eenmaal een terugkeer volgt op de support of weerstand. Zoiets heet een pull back en is een extra kans voor traders om in of uit te stappen.

In principe kan iedereen deze methode toepassen. Als je wel eens de koersbewegingen van een coin per dag bekijkt zie je vaak de weerstand en support op je scherm als bodem en top. Met een beetje handigheid en uitproberen kun je met deze eenvoudige methode al een heel eind komen als je hiervan gebruik wilt maken, vooral bij het swing traden.

Wat is backtesten bij technische analyse?

Bij de kwantitatieve analyse kun je gebruik maken van backtesten van de indicator om te zien welke resultaten hij opgeleverd zou hebben in het verleden. Bij backtesten gebruik je een indicator en pas je die toe op een periode in het verleden om te kijken welke resultaten je gehad zou hebben als je met deze indicator had gewerkt. Ging Bitcoin omhoog toen er bij de MACD een kruising van lijnen was, bijvoorbeeld.

Aangezien crypto erg volatiel is en er vaker speciale marktomstandigheden ontstaan, zoals de bull en bear market, is het wellicht handig om te backtesten voor een specifieke periode, bijvoorbeeld afgelopen bull market. Als je namelijk in een bull market zit is het vrij onhandig om te kijken hoe een indicator het gedaan heeft in een bear market. Die periode dien je dan uit te sluiten.

Wat zijn technische indicatoren?

In de kwantitatieve analyse maakt men gebruik van technische indicatoren. We zullen de populairste kort bespreken, omdat handelaren die werken met TA meer invloed hebben op de koers bij gebruik ervan dan als ze een weinig gebruikte indicator gebruiken.

Een technische indicator bestaat uit data van de koersontwikkeling van een cryptocurrency. Deze worden in een grafiek weergegeven en hebben bij bepaalde waardes niet alleen een signaalfunctie, maar ook een voorspellende. Volgens experts is een combinatie van meerdere indicatoren het meest betrouwbaar.

Varianten van indicatoren

Er zijn meerdere varianten:

• Trend indicatoren, zoals Ichimoku Cloud of Moving Averages
• Momentum indicatoren (oscillatoren), zoals Moving Average Convergence Divergence (MACD) en Relative Strength Index (RSI)
• Volatiliteitsindicatoren, zoals de Bollinger Bands
• Volume indicatoren, zoals het simpele Volume of het On-Balance Volume (OBV)
• Structuur indicatoren waarmee je weerstand en ondersteuning kunt weergeven, zoals Fibonacci Retracement

Relative Strength Index

De Relative Strength Index wordt heel veel gebruikt, omdat het belangrijke en eenvoudige signalen afgeeft. De waarde fluctueert tussen 0 en 100. Boven de 50 is een positief signaal voor de prijsontwikkeling en lager dan 50 is een signaal dat de koers kan zakken. Het belangrijkste signaal is echter als de RSI onder de 30 of boven de 70 noteert. Bij 30 of lager is een coin oversold, dit is dus een aankoopsignaal. Bij 70 of hoger is hij overbought en is het een verkoopsignaal.

Moving Average

Moving Average is een vrij simpel instrument om de trend weer te geven van een cryptocurrency. Vanwege de eenvoud wordt het vaak gebruikt. Het gaat hierbij om een lijn die per dag de koers weergeeft en naarmate de tijd vordert een duidelijke richting weergeeft waar de koers naartoe beweegt. Veel gebruikte Moving Averages zijn 200 day MA en 50 day MA. Vaak wordt gekeken of deze twee lijnen elkaar kruisen (golden en death cross) om een trend reversal mee aan te duiden. Aangezien deze lijnen elkaar weinig kruisen is het zowel een heel sterk signaal alsook iets dat weinig voor komt en dus in combinatie met andere indicatoren gebruikt dient te worden.

MACD

Moving Average Convergence Divergence geeft koop- en verkoopsignalen af en is daarom behoorlijk populair. Hierbij worden meerdere voortschrijdende gemiddelden genomen en wordt het momentum bepaald. MACD werkt met de MACD-lijn, de signaallijn en volumes. Het is dus al een stukje gecompliceerder dan de andere twee. Doorkruist de signaallijn de MACD-lijn dan is dat een koop- of verkoopsignaal. Veel gebruikt zijn de 12 en 26 dagen lijnen. Deze indicator heeft wel de neiging om signalen vertraagd af te geven als mosterd na de maaltijd.

Andere veelgebruikte indicatoren zijn:

• Fibonacci indicator, trek lijnen met ondersteuning en weerstand als basis
• Bollinger Bands, als een candlestick of wick door een band breekt, is dit een signaal
• Ichimoku Cloud
• Volume, geeft de kracht van een koersbeweging aan

Candlestick patronen en indicatoren vergen een complete studie als je erin wilt excelleren. Toch kan het geen kwaad de populairste eens te bekijken en met backtesten te zien wat het je opgeleverd had. Het is echter ook geen rocket science.

Wat is een handelssysteem bij technische analyse?

Wanneer er meerdere indicatoren tegelijk worden gebruikt spreekt men van een handelssysteem. Na flink testen kun je zo’n systeem gebruiken in de markt. Het systeem werkt pas als je het voor langere tijd toepast.

Jouw doel is hierbij om precies die indicatoren aan te zetten die jou de beste resultaten opleveren. Zet dan indicatoren aan uit verschillende varianten.

Een voorbeeld zou zijn dat je ziet dat de Bollinger Bands doorbroken worden aan de bovenkant (verkoopsignaal), de RSI staat op 85 (verkoopsignaal) en de verkoopvolumes nemen toe. In dit handelssysteem zou je kunnen verkopen, omdat alle signalen hetzelfde weergeven.

Welke indicator(en) leveren de beste resultaten?

Er zijn flink wat indicatoren te vinden. Aan de handelaar de taak om de indicator(en) te vinden die hem de beste resultaten oplevert bij TA. Logischerwijze hebben de populairste indicatoren een grotere kans om tot goede resultaten te komen. Als veel mensen een bepaalde indicator gebruiken en volgens die indicator moet je nu aankopen, dan zullen de meesten dan ook echt aankopen. Als dat genoeg handelaren doen gaat de koers omhoog. Daarom is het slim om bij TA vooral te werken met de meest gebruikte indicatoren, ook al gaat je voorkeur misschien uit naar de wat obscuurdere varianten.

Uiteindelijk gaat het om resultaten. Dit dient stelselmatig getest te worden, ook nadat men al een indicator aan het gebruiken is. Het kan altijd beter, dus een optimalisatieronde kan geen kwaad. Als je van tevoren op papier zet bij welke koersranges je gaat kopen of verkopen werkt dit het beste.

Indicatoren gebruiken in TradingView

De meest gebruikte professionele site voor het gebruik van indicatoren is TradingView. Hier vind je niet alleen de meeste indicatoren, maar wordt alles ook mooi groot in beeld gebracht. Eventueel kun je van andere apps gebruik maken als je TradingView wat al te straf vindt. Ook kun je een tijdje “droog” werken met TA via TradingView, om te kijken of wat je zoal bedenkt de uitwerking had die volgens jouw technische analyse had moeten volgen, zonder geld in te leggen.

Door te kijken naar een populaire indicator kun je onmiddellijk zien of de koers veranderd is op basis van de signalen van een indicator. Is dat zo, dan is het wellicht een goed idee om de indicator te gebruiken die een duidelijk signaal afgaf die de markt heeft gevolgd.

Je mag maar 2 indicatoren gebruiken bij TradingView als je het gratis wilt gebruiken. Op een exchange of zo mag je vaak meer indicatoren gebruiken.

Visuele patronen

Bij een patroon dat heel herkenbaar is en een bepaalde betekenis heeft kan het heel goed zijn dat er veel traders zijn die zo’n patroon als een sterk signaal zien. Als zij dan vervolgens actie ondernemen krijgt dat patroon een krachtige uitwerking.

• Head and shoulders. Dit is het bekendste patroon. Iedereen weet hoe een hoofd en schouders er uit zien. In een grafiek zie je dan dat een cryptocurrency een patroon vormt met drie pieken, waarbij de middelste veruit de hoogste is en de twee anderen vergelijkbaar in hoogte. Dit is een klassiek bearish patroon, waarbij de prijs waarschijnlijk stevig gaat dalen, aangezien het patroon voor iedereen die ernaar kijkt herkenbaar is en oproept tot actie. De omgekeerde head and shoulders betekent het tegenovergestelde. Veruit de belangrijkste coin die hierbij gevolgd wordt is Bitcoin, de marktleider.
• Head and shoulders is een patroon dat onderdeel is van een verzameling, waarbij twee rechte lijnen kunnen worden getrokken in een grafiek. Andere leden van deze groep zijn de bearish en bullish flag, double top en double bottom en de triple top en triple bottom. Als je ziet dat er binnen een bepaalde bandbreedte zulk een patroon zichtbaar wordt geeft dit een signaal af dat er iets te gebeuren staat. Het gaat te ver om dit in dit Academie artikel allemaal precies uit te leggen, we hebben dit in een ander artikel gedaan.
• Een andere veel voorkomende groep patronen bestaat uit een driehoek die je kunt tekenen in een grafiek. Veel gebruikte visuele patronen zijn de descending en ascending triangle, rising en falling wedge, bearish en bullish wedge en de symmetrical triangles.

Let op patronen in de Bitcoin koers

Als deze visuele patronen voor komen kan het goed zijn dat traders die aan TA doen op deze basis handelen en er actie volgt die een significante invloed op de koers heeft. Speciaal als deze patronen te zien zijn in de chart van Bitcoin, die veruit de meeste invloed heeft op de koers van alle cryptomunten.

Visuele analyse met gebruik van apps

Aangezien de visuele analyse veruit de eenvoudigste methode is en je feitelijk vooral Bitcoin in de gaten moet houden voor de grote trend reversals kan een korte studie van candlestick patronen je al veel vertellen over de toekomst, zoals wanneer het einde van de bull market in zicht komt of wanneer hij juist begint. In de afgelopen bull markets kun je het head and shoulders patroon van Bitcoin vrij eenvoudig herkennen als je in de max chart gaat kijken van Bitcoin bij CoinGecko.

Tegenwoordig zijn er allerlei apps en software op de markt die je automatisch signalen geven als een van de indicatoren een belangrijk patroon bevatten. Algoritmen gaan aan de slag voor je om deze voor je te zoeken en je te waarschuwen. Dat scheelt alweer een hoop werk. Het enige dat je dan nog moet doen is goed te kijken naar het signaal en zelf bepalen of je op basis van zo’n alarm actie onderneemt.

Voordelen technische analyse

• Je koopt en verkoopt op logische momenten en leert deze te herkennen
• Je leert indicatoren en candlestick patronen herkennen en investeert mee met andere traders die hier ook naar kijken (meestal de pro’s en rijke traders)
• Resultaten worden beter en je krijgt een voorsprong op traders die niet aan technische analyse doen
• Je hoort bij de “first movers”

Nadelen technische analyse

• Je kunt de neiging hebben blind te vertrouwen op technische analyse en je voorzichtigheid uit het oog te verliezen (bijvoorbeeld te groot inzetten)
• Je moet lang genoeg oefenen om het “in de vingers te krijgen”
• Gebeurtenissen buiten crypto kunnen roet in het eten gooien

De marktcyclus van Bitcoin

De marktcyclus van Bitcoin zal ik hier kort aanstippen, omdat ik er al een heel artikel over heb geschreven. Grofweg begint Bitcoin ongeveer een jaar voor de halving te stijgen. Na de halving van Bitcoin begint de bull market en deze eindigt ongeveer 500 dagen later.

Na de bull market volgt de bear market, waarin de koersen van Bitcoin en alle andere munten beginnen te dalen. Deze duurt meestal iets langer dan een jaar. Daarna begint Bitcoin weer voorzichtig te stijgen.

Deze marktcyclus heeft te maken met hoeveel Bitcoin miners krijgen als ze een blok mogen maken. Als ze iedere 4 jaar minder Bitcoin krijgen per blok, zal de koers van Bitcoin ook blijven stijgen, anders haken miners af.

Tot nu toe was deze marktcyclus behoorlijk voorspelbaar, maar in 2025-2026 was er een afwijking hiervan. De meest waarschijnlijke reden hiervoor was het macro economische speelveld. Na de volgende halving krijgen we pas zekerheid of de marktcyclus nu echt veranderd is.

Beperkingen van technische analyse

Helaas voor onze straffe onderzoekers bestaat er ook nog zoiets als de wereld buiten de grafiek. Je kunt je blind gaan staren op een MACD of RSI, maar als de coin die jij aan het bestuderen bent morgen van de lijst verdwijnt op een grote exchange, dan kan de koers flink dalen. Of hij wordt er juist op gezet en de koers explodeert.

Als er belangrijke macro economische gebeurtenissen zijn in de wereld, zoals COVID-19, een crisis of een oorlog, dan kan dit de koersen flink drukken.

Als er opeens een explosie is van Bitcoin ETF’s of van Ethereum, dan kunnen de koersen door het dak gaan.

Klopt er iets niet aan een belangrijk smart contract, dan kan een cryptocurrency compleet instorten, zoals we gezien hebben bij Terra Luna.

Signalen die niks opleveren

Wat ook zomaar kan gebeuren is dat een cryptocurrency zich helemaal niks aantrekt van het feit dat hij oversold is of dat er een golden cross is. Meestal is hier een speciale reden voor, zoals een hype of memecoin mania.

Als je vaker merkt dat overduidelijke signalen van jouw favoriete TA instrumenten je nauwelijks wat opleveren is het tijd voor een analyse. Wellicht gebruik je de verkeerde instrumenten of werken bepaalde instrumenten niet op jouw favoriete coins om welke reden dan ook. Aangezien het eerder een kunst is dan een wetenschap geldt het gezegde: oefening baart kunst.

In the zone zijn en het geheel overzien

Een andere beperking is hoeveel overzicht je nu daadwerkelijk krijgt met een indicator. Zo kan het best zijn dat de trend al een hele tijd opwaarts is, maar dat dit in een laag volume gebeurt. Zodra de volumes groter worden daalt de koers opeens. Als dit niet in de grafiek is verwerkt kan het zijn dat je nutteloos bezig bent, want grote volumes hebben nou eenmaal veel meer invloed dan kleinere en zijn een goede graadmeter voor een trend.

Een andere beperking is de samenstelling van je portfolio. Heb je alleen AI coins en is de hype wat gaan liggen dan kan de totale waarde snel kelderen, al heb je nog zo hard gestudeerd op trends en candles! Diversificatie is een belangrijk onderdeel.

Technische analyse bij het traden

Bij het gebruik van technische analyse als je gaat handelen kan een hele wereld voor je opengaan. Het wordt op allerlei manieren gebruikt om net wat preciezer te traden. We zullen niet de hele studie hier weergeven, maar stippen een aantal mogelijkheden aan.

• Day traden. Bij het day traden werk je met TA in een hele korte termijn trend. Als je een chart bekijkt let je bijvoorbeeld op het 1 minuut, 5 minuten of 15 minuten tijdsframe. De bedoeling van day traden is kleine marges te maken (eventueel met hefboom) en hele kleine verliezen in te calculeren. Heel belangrijk hierbij zijn de candlesticks en je zult dan ook een expert hierin moeten worden. Ken je de belangrijkste patronen van buiten, dan is in actie komen een stuk gemakkelijker. Zie je een head and shoulders, een shooting star of een double top dan weet je precies wat je moet doen. Zelfs single candles, zoals een hammer, kunnen een signaal zijn. Het meest gebruikt in day traden zijn marges van rond de 2-3% winst en rond de 1% verlies. Op die manier hoef je “slechts” 1 op de 3-4 keer gelijk te hebben om op het juiste spoor te zitten. Indicatoren zijn slechts zijdelings bruikbaar, omdat hun functie vooral op de langere termijn is gericht. Day traden is voor mensen met veel tijd of experts die dagelijks bijleren. Bij day traden is het essentieel dat de transactiekosten binnen de perken blijven, anders is het een zinloze bezigheid. Via hefboom zullen transactiekosten minder invloed hebben. Bij day traden kun je het beste per keer slechts een klein percentage van je totaal inzetten.
• Swing traden. Hierbij wordt meestal gebruik gemaakt van de dagelijkse koersgrafiek. Indicatoren worden veelvuldig gebruikt om bepaalde gebeurtenissen die een koersdaling of stijging voorspellen als leidraad voor handelen in acht te nemen. Indicatoren hebben de neiging om net iets te laat of net iets te vroeg iets op te pikken. Ook hier is ervaring key. Vaak wordt hierbij gebruik gemaakt van een Moving Average van bijvoorbeeld 50 en 200 dagen (of een stuk korter). Als deze lijnen elkaar kruisen is er sprake van een aan- of verkoopsignaal, zoals een golden cross. Meestal wordt er dan nog confirmatie gezocht in andere indicatoren, zoals RSI of MACD. Er wordt ook gekeken naar handelsvolumes om te kijken of er een significante move op de rol staat. Bij swing traden zijn de marges een stuk groter, maar je moet er ook langer op wachten. Een swing trade heeft een tijdshorizon van dagen tot weken. Je kunt er dus lang genoeg over nadenken. Essentieel zijn de bandbreedtes, die eenvoudig te herkennen zijn. Wordt een coin regelmatig aangekocht voor 1 euro (ondersteuning) en verkocht voor 1.25 euro (weerstand) dan kun je een behoorlijke marge pakken als dit patroon zich blijft herhalen. Vooral in zijwaartse trends kun je hiermee toch nog winsten behalen. Bij een uitbraak door support of weerstand zal er opnieuw een bandbreedte bepaald moeten worden bij swing traden. Day traden en swing traden zijn erg moeilijk en er wordt veel geld mee verloren, vooral door onervaren traders. Het vergt gewoon veel oefening.
• Investeren. Hierbij is de fundamentele analyse veel belangrijker dan de technische. Als je gaat investeren in een bepaalde cryptocurrency doe je dat omdat je heel veel van een coin en zijn functie weet en ervan uitgaat dat hij als de tijd vordert vanzelf meer waard wordt in de juiste marktomstandigheden. Zo weet iedereen hoe belangrijk Ethereum is in de wereld van smart contracts en dApps. Aan het begin van een bull market kun je dus in zulk een cryptocurrency investeren, omdat je weet dat Ethereum dan heel veel gebruikt wordt en daarom in waarde zal stijgen. Er is dan namelijk veel vraag naar de coin en dit is een bullish teken. Hierbij kan de technische analyse nog worden ingezet om de gunstigste aankoopkoers ongeveer aan te geven. Daarna hoef je eigenlijk niks meer te doen, behalve bepalen wanneer je denkt dat de bull market voorbij is en dan verkopen. Er zijn meerdere cryptocurrencies die in een bull market veel gebruikt worden, zoals oracles, DeFi coins, layer2 bridges, et cetera. Dit komt omdat er veel meer gehandeld wordt tijdens bull markets.

Wat heb je aan technische analyse?

Als je dit allemaal zo hoort lijkt het wel erg veel werk. Maar eigenlijk valt dat wel mee. Zo kun je een indicator bekijken om te zoeken naar een kruising van lijnen die per dag bepaald worden of een overbought coin. In één oogopslag zie je of een lijn kruist of dat de RSI boven de 70 is. Doe je dat 1 keer per dag dan weet je dus dat er wel eens een verandering op komst kan zijn. Indicatoren zijn op veel plaatsen te vinden.

Als je naar een indicator kijkt en terug in de tijd historische koersen bekijkt zul je bij bepaalde lijnen die elkaar kruisen in het verleden opeens grote volumes zien en een stevige prijsactie op dezelfde dag of vlak erna. Dan weet je dat mensen op basis van die indicator gekocht of verkocht hebben. Dit is zeer bruikbare informatie en kan flinke winsten opleveren, omdat jij met die indicator als eerste op de hoogte bent van de verandering, samen met anderen die aan TA doen. Kwestie van uitproberen dus.

Bij bepaalde handelsvormen, zoals day traden, ontkom je niet aan technische analyse. Je moet dan weten hoe candlesticks werken. Vergeet niet dat meer mensen zich bezighouden met TA en dat het niet slechts wat “candles in the wind” zijn. Als je steeds vaker gelijk hebt op basis van technische analyse zul je uiteindelijk TA gaan omarmen en het als een belangrijk hulpmiddel gaan zien dat je betere resultaten oplevert.

Ik durf zonder meer te stellen dat traders die aan technische analyse doen betere resultaten zullen hebben. Ga jij er ook mee werken?

Conclusie

Technische analyse is de basis voor succes bij de handel in crypto. Het klinkt erg complex, maar zowel candlesticks als indicatoren zijn in principe eenvoudig.

Technische analyse is geen exacte wetenschap, maar een wereld van waarschijnlijkheden.

Via de technische analyse kun je ervaring opdoen en een crypto strategie uitdokteren. Uiteindelijk zal deze strategie je een voorsprong geven op traders die niet aan technische analyse doen.

“Je hoeft niet altijd gelijk te hebben, als je maar vaak genoeg gelijk hebt.”

Paul Hopmans

Deze schrijver is in 2019 begonnen met investeren in cryptocurrency en vond het gelijk spannend en intrigerend. Sindsdien heeft hij in zijn werk en door interesse steeds meer expertise opgebouwd, die terug te vinden is in zijn verhalen. Hij probeert crypto en blockchain begrijpelijk te maken met een vleugje humor en nuchterheid.

Paul Hopmans

FAQ – Veelgestelde vragen over technische analyse bij crypto

1. Wat is technische analyse?

Technische analyse (TA) is een methode waarbij je koersgrafieken en indicatoren gebruikt om toekomstige prijsbewegingen te voorspellen op basis van historisch gedrag.

2. Waarom werkt technische analyse bij crypto?

Crypto is extreem volatiel en wordt sterk beïnvloed door emoties. TA helpt patronen, trends en momentum te herkennen die vaak terugkeren.

3. Wat zijn de belangrijkste onderdelen van TA?

Trendlijnen, steun en weerstand, candlestick patronen, volume analyse en indicatoren zoals RSI, MACD en Moving Averages.

4. Wat zijn steun en weerstand?

Steun is een prijsniveau waar kopers instappen; weerstand is een niveau waar verkopers uitstappen. Ze vormen belangrijke beslispunten voor traders.

5. Wat zijn candlestick patronen?

Dit zijn visuele patronen in de grafiek die aangeven of de markt bullish of bearish momentum heeft, zoals doji, hammer of engulfing.

6. Welke indicatoren worden het meest gebruikt?

RSI (overbought/oversold), MACD (trendverandering), Bollinger Bands (volatiliteit) en Moving Averages (trendrichting).

7. Werkt TA ook op kleine timeframes?

Ja, maar hoe kleiner de timeframe, hoe meer ruis. Lange timeframes geven betrouwbaardere signalen.

8. Wat is het verschil tussen TA en fundamentele analyse?

TA kijkt naar prijs en volume; FA kijkt naar het project zelf, zoals team, technologie en adoptie.

9. Is technische analyse betrouwbaar?

TA geeft geen garanties, maar verhoogt de kans op betere beslissingen. Het werkt vooral goed in combinatie met risicobeheer.

10. Is TA geschikt voor beginners?

Ja, zolang je begint met basisconcepten zoals trends, steun/weerstand en eenvoudige indicatoren.